前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,045.30万 | 1,907.84万 | 1,028.43万 | 2,396.89万 |
| 收到的税费返还 | - | 454.01 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283.00万 | 94.08万 | 143.12万 | 220.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,328.30万 | 2,001.97万 | 1,171.55万 | 2,617.46万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,138.40万 | 766.72万 | 1,010.64万 | 1,839.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486.89万 | 499.84万 | 447.28万 | 547.41万 |
| 支付的各项税费 | 73.20万 | 50.51万 | 124.08万 | 48.30万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 229.19万 | 394.99万 | 246.20万 | 568.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,927.68万 | 1,712.06万 | 1,828.20万 | 3,003.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -599.37万 | 289.91万 | -656.64万 | -386.11万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 2,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.54万 | 5,228.00 | 7,692.31 | 6.76万 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.54万 | 5,228.00 | 7,692.31 | 6.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.54万 | -5,228.00 | -7,692.31 | -6.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,030.60万 | 1,931.53万 | 3,744.08万 | 3,232.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,343.48万 | 2,155.59万 | 3,100.40万 | 2,884.17万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.20万 | 65.33万 | -13.73万 | -43.80万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 69.41万 | 4.08万 | 17.81万 | 61.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87.61万 | 69.41万 | 4.08万 | 17.81万 |
| 净利润 | -161.54万 | -740.44万 | 82.73万 | 37.52万 |
| 加: 资产减值准备 | 101.57万 | 485.28万 | 89.58万 | 158.87万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 248.29万 | 247.50万 | 249.07万 | 251.03万 |
| 无形资产摊销 | 69.43万 | 69.43万 | 69.43万 | 66.63万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 24.60万 | 3.37万 | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | -1,167.32万 | -828.74万 | -377.87万 | -724.18万 |
| 经营性应收项目的减少 | -140.92万 | 864.33万 | -1,136.77万 | -594.65万 |
| 经营性应付项目的增加 | 528.46万 | 189.19万 | 367.19万 | 436.87万 |
| 其他 | - | - | - | -18.20万 |
| 现金的期末余额 | 87.61万 | 69.41万 | 4.08万 | 17.81万 |
| 减:现金的期初余额 | 69.41万 | 4.08万 | 17.81万 | 61.61万 |
| 公告日期 | 2020-06-30 | 2019-04-25 | 2018-04-19 | 2017-04-20 |
