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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.19亿 | 1.08亿 | 9,474.56万 |
| 收到的税费返还 | 368.61万 | 315.73万 | 202.25万 | 229.20万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,811.73万 | 2,537.91万 | 2,028.84万 | 1,517.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.47亿 | 1.30亿 | 1.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,094.08万 | 6,375.41万 | 4,260.36万 | 3,276.06万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,398.59万 | 3,190.64万 | 3,778.16万 | 3,265.69万 |
| 支付的各项税费 | 719.51万 | 671.35万 | 560.20万 | 522.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,661.82万 | 2,836.67万 | 3,827.62万 | 3,719.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.59亿 | 1.31亿 | 1.24亿 | 1.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 865.23万 | 1,660.81万 | 610.40万 | 437.10万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,200.00万 | 2,900.00万 | 3,017.00万 | 1,830.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.93万 | 4.59万 | 5.78万 | 4.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.80万 | 2.00万 | 1.48万 | 1.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,229.73万 | 2,906.59万 | 3,024.26万 | 1,835.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.43万 | 1,614.51万 | 1,114.40万 | 814.89万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,755.43万 | 4,414.51万 | 2,831.40万 | 4,044.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,525.70万 | -1,507.92万 | 192.86万 | -2,209.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470.00万 | 1,389.00万 | 1,931.00万 | 845.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,531.56万 | 1,840.99万 | 1,015.52万 | 339.29万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -722.03万 | -299.10万 | 1,718.74万 | -1,266.31万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,975.60万 | 3,274.71万 | 1,555.97万 | 2,822.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,253.57万 | 2,975.60万 | 3,274.71万 | 1,555.97万 |
| 净利润 | -859.94万 | 943.96万 | 562.78万 | 332.20万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 249.34万 | 209.76万 | 245.80万 | 296.92万 |
| 无形资产摊销 | 594.75万 | 365.95万 | 340.80万 | 258.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.91万 | 31.63万 | 33.24万 | 61.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.97万 | 3.45万 | - | - |
| 财务费用 | 82.76万 | 72.57万 | 101.65万 | 39.29万 |
| 投资损失 | 15.77万 | -859.92万 | -5.78万 | -4.57万 |
| 递延所得税资产减少 | -52.72万 | -26.96万 | -18.28万 | -48.71万 |
| 存货的减少 | 119.77万 | -1,064.76万 | -401.81万 | 276.37万 |
| 经营性应收项目的减少 | 973.69万 | -621.54万 | -1,958.27万 | -3,600.53万 |
| 经营性应付项目的增加 | -419.35万 | 2,295.76万 | 1,460.32万 | 2,720.39万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,253.57万 | 2,975.60万 | 3,274.71万 | 1,555.97万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,975.60万 | 3,274.71万 | 1,555.97万 | 2,822.27万 |
| 公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-24 | 2022-05-19 | 2021-04-21 |
