现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,933.34万 | 2,720.68万 | 3,142.47万 | 3,291.76万 |
收到的税费返还 | 116.40万 | - | 47.39万 | 191.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,499.74万 | 826.49万 | 1,011.82万 | 404.54万 |
经营活动现金流入小计 | 5,549.48万 | 3,605.92万 | 4,201.68万 | 3,887.94万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138.62万 | 1,228.79万 | 1,670.29万 | 1,244.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,337.92万 | 1,079.13万 | 664.75万 | 503.87万 |
支付的各项税费 | 360.77万 | 97.83万 | 93.00万 | 331.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,402.02万 | 745.39万 | 2,948.70万 | 1,357.86万 |
经营活动现金流出小计 | 4,239.32万 | 3,151.13万 | 5,376.74万 | 3,437.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,310.16万 | 454.79万 | -1,175.06万 | 450.31万 |
收回投资收到的现金 | 2,327.00万 | 1,074.00万 | 2,860.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 9.08万 | 2.50万 | 1.87万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,336.08万 | 1,076.50万 | 2,861.87万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 444.01万 | 279.18万 | 17.80万 | 6,669.03 |
投资活动现金流出小计 | 2,771.01万 | 1,353.18万 | 2,877.80万 | 6,669.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434.94万 | - | -15.93万 | -6,669.03 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 | 861.40万 | 2,500.02万 | 160.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,292.48万 | 964.94万 | 633.52万 | 523.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 282.75万 | - | 675.50万 | 81.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 848.96万 | - | 98.90万 | 17.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,131.71万 | - | 774.40万 | 104.07万 |
净利润 | -419.67万 | - | -164.60万 | 2,105.94万 |
加: 资产减值准备 | 3.19万 | - | 25.70万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.12万 | - | 20.34万 | 25.35万 |
无形资产摊销 | 6,267.87 | - | 6,837.60 | 6,837.60 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 62.62万 | - | 35.53万 | 23.38万 |
投资损失 | -9.08万 | - | -1.87万 | - |
递延所得税资产减少 | -320.55万 | - | -119.60万 | -45.44万 |
存货的减少 | -241.72万 | - | -618.53万 | 99.16万 |
经营性应收项目的减少 | 1,124.64万 | - | -885.67万 | -1,465.03万 |
经营性应付项目的增加 | 658.77万 | - | 528.36万 | -596.69万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,131.71万 | - | 774.40万 | 98.90万 |
减:现金的期初余额 | 848.96万 | - | 98.90万 | 17.81万 |
公告日期 | 2024-04-01 | 2023-04-20 | 2022-04-28 | 2021-04-30 |