现金流量表
现金流量表 | 2017三季报 |
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报告期 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,005.54万 |
经营活动现金流入小计 | 1.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,249.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,536.03万 |
支付的各项税费 | 823.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,947.82万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,354.50万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | 7.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 121.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,063.88万 |
投资活动现金流出小计 | 1,063.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -942.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,258.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,197.28万 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 472.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 901.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,374.39万 |
净利润 | 1,677.68万 |
加: 资产减值准备 | 96.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 532.97万 |
无形资产摊销 | 36.79万 |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 108.01万 |
投资损失 | -7.59万 |
递延所得税资产减少 | -14.49万 |
存货的减少 | -1,660.48万 |
经营性应收项目的减少 | -690.67万 |
经营性应付项目的增加 | 1,538.10万 |
其他 | -262.40万 |
现金的期末余额 | 1,374.39万 |
减:现金的期初余额 | 901.46万 |
公告日期 | 2018-04-25 |