现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,750.29万 | 2,149.55万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.75万 | 105.68万 |
经营活动现金流入小计 | 2,794.04万 | 2,255.23万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,121.33万 | 808.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 352.90万 | 282.37万 |
支付的各项税费 | 218.50万 | 140.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 419.71万 | 167.80万 |
经营活动现金流出小计 | 2,112.44万 | 1,398.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 681.60万 | 856.38万 |
收回投资收到的现金 | 1,690.00万 | 1,763.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 13.25万 | 1.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,703.25万 | 1,764.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.86万 | 261.30万 |
投资活动现金流出小计 | 2,387.86万 | 3,448.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -684.60万 | -1,684.04万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 148.36万 | 19.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -151.36万 | -347.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,428.86万 | 398.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,277.50万 | 51.09万 |
净利润 | 499.75万 | 577.41万 |
加: 资产减值准备 | 3.71万 | 3,226.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91.14万 | 51.35万 |
无形资产摊销 | 1.93万 | 1.91万 |
长期待摊费用摊销 | 6.18万 | 5.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 19.89万 | 1.99万 |
投资损失 | -13.25万 | -1.26万 |
递延所得税资产减少 | -6.55万 | 1,504.38 |
存货的减少 | -99.73万 | 12.10万 |
经营性应收项目的减少 | -158.20万 | -27.05万 |
经营性应付项目的增加 | 336.73万 | 234.30万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,277.50万 | 51.09万 |
减:现金的期初余额 | 1,428.86万 | 398.70万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-22 |