现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,868.96万 | 8,051.12万 |
收到的税费返还 | - | 6.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 817.57万 | 178.79万 |
经营活动现金流入小计 | 8,686.53万 | 8,235.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,993.66万 | 4,819.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 737.83万 | 783.68万 |
支付的各项税费 | 442.82万 | 198.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,096.59万 | 1,048.81万 |
经营活动现金流出小计 | 9,270.89万 | 6,850.77万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -584.37万 | 1,385.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.48亿 | 5,675.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.48亿 | 5,675.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,015.87万 | 189.80万 |
投资活动现金流出小计 | 1.77亿 | 6,764.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,885.87万 | -1,089.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,900.00万 | 7,182.55万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,748.33万 | 7,269.95万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.43万 | -67.00 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 459.82万 | 134.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 135.83万 | 342.61万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |