现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,129.22万 | 7,619.24万 | 8,976.96万 | 8,155.66万 |
收到的税费返还 | 1.05万 | 8.64万 | - | 103.94万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263.13万 | 1,924.65万 | 1,105.33万 | 332.52万 |
经营活动现金流入小计 | 8,393.39万 | 9,552.53万 | 1.01亿 | 8,592.11万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,211.70万 | 5,263.55万 | 4,687.12万 | 3,070.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,851.54万 | 1,506.58万 | 1,190.81万 | 745.99万 |
支付的各项税费 | 1,034.44万 | 1,211.25万 | 624.15万 | 1,161.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 433.32万 | 521.51万 | 779.74万 | 1,934.27万 |
经营活动现金流出小计 | 8,531.00万 | 8,502.89万 | 7,281.82万 | 6,912.20万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -137.61万 | 1,049.64万 | 2,800.47万 | 1,679.91万 |
收回投资收到的现金 | 3,773.00万 | 3,600.00万 | - | 3,621.53万 |
取得投资收益收到的现金 | 15.97万 | 22.16万 | - | 86.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.50万 | 165.46万 | - | 124.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 723.27万 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,516.74万 | 3,787.62万 | - | 3,832.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 827.82万 | 1,384.20万 | 1,282.48万 | 3,366.77万 |
投资活动现金流出小计 | 5,161.50万 | 6,257.20万 | 4,247.48万 | 3,688.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -644.76万 | -2,469.58万 | -4,247.48万 | 144.03万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 209.17万 | 4,429.21万 | 1,676.40万 | 1,806.40万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -991.54万 | -5,849.16万 | -3,123.42万 | 17.53万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,080.86万 | 1.04亿 | 8,219.14万 | 4,251.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,089.32万 | 4,544.04万 | 5,095.72万 | 4,269.10万 |
净利润 | 950.42万 | 949.33万 | 684.60万 | 878.32万 |
加: 资产减值准备 | -39.47万 | 3.31万 | -6.04万 | 6.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 764.56万 | 702.01万 | 645.56万 | 444.05万 |
无形资产摊销 | 47.75万 | 69.81万 | 47.99万 | 42.04万 |
长期待摊费用摊销 | 54.46万 | 26.48万 | 27.90万 | 6.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -165.46万 | - | -124.00万 |
财务费用 | 12.70万 | 16.56万 | - | - |
投资损失 | -424.71万 | -22.16万 | - | -86.56万 |
递延所得税资产减少 | -2.05万 | -4,148.90 | 2.44万 | -108.27万 |
存货的减少 | -457.28万 | -1,382.61万 | -609.55万 | -145.82万 |
经营性应收项目的减少 | 403.20万 | -312.28万 | 142.93万 | 214.23万 |
经营性应付项目的增加 | -1,567.88万 | 1,061.38万 | 1,861.77万 | 537.44万 |
其他 | 30.95万 | 14.50万 | 2.87万 | 15.18万 |
现金的期末余额 | 2,089.32万 | 4,544.04万 | 5,095.72万 | 4,269.10万 |
减:现金的期初余额 | 3,080.86万 | 1.04亿 | 8,219.14万 | 4,251.56万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-24 | 2021-07-27 | 2020-08-18 |