现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.15亿 |
收到的税费返还 | 12.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9.94万 |
经营活动现金流入小计 | 1.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 981.00万 |
支付的各项税费 | 453.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 366.99万 |
经营活动现金流出小计 | 1.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -984.82万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,720.71万 |
投资活动现金流入小计 | 2,720.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.97万 |
投资活动现金流出小计 | 3,112.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392.19万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,891.77万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,210.52万 |
汇率变动对现金的影响 | 6,658.01 |
现金及现金等价物净增加额 | -695.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 921.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 226.16万 |
净利润 | 141.98万 |
加: 资产减值准备 | -35.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.20万 |
无形资产摊销 | - |
长期待摊费用摊销 | 59.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 64.80万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | 7.46万 |
存货的减少 | -4,180.95万 |
经营性应收项目的减少 | 868.73万 |
经营性应付项目的增加 | 2,010.25万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 226.16万 |
减:现金的期初余额 | 921.26万 |
公告日期 | 2017-01-25 |