现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,237.24万 | 2,671.54万 | 4,230.38万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87.56万 | 178.84万 | 72.69万 |
经营活动现金流入小计 | 2,324.80万 | 2,850.38万 | 4,303.07万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,402.51万 | 1,522.93万 | 2,140.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 493.42万 | 646.62万 | 694.61万 |
支付的各项税费 | 136.31万 | 172.08万 | 299.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190.09万 | 170.96万 | 369.97万 |
经营活动现金流出小计 | 2,222.33万 | 2,512.60万 | 3,504.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102.47万 | 337.78万 | 798.47万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.79万 | 303.57万 | 126.62万 |
投资活动现金流出小计 | 137.79万 | 303.57万 | 126.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137.79万 | -303.57万 | -126.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,257.50万 | 99.86万 | 5,226.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 971.36万 | 368.87万 | 5,969.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 250.81万 | -234.79万 | -71.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 23.41万 | 258.20万 | 329.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 274.22万 | 23.41万 | 258.20万 |
净利润 | -1,395.93万 | -809.35万 | -542.98万 |
加: 资产减值准备 | 260.74万 | 50.63万 | 37.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 263.52万 | 248.39万 | 235.05万 |
无形资产摊销 | 33.30万 | 33.28万 | 32.53万 |
长期待摊费用摊销 | 30.20万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 179.36万 | 186.87万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -220.37万 | -12.66万 | - |
存货的减少 | -179.94万 | 343.49万 | -212.46万 |
经营性应收项目的减少 | 557.96万 | 159.58万 | 903.83万 |
经营性应付项目的增加 | -47.10万 | 137.56万 | 91.43万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 274.22万 | 23.41万 | 258.20万 |
减:现金的期初余额 | 23.41万 | 258.20万 | 329.86万 |
公告日期 | 2020-06-09 | 2019-04-26 | 2018-04-26 |