现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.03亿 | 7.56亿 | 5.91亿 | 6.58亿 |
收到的税费返还 | 1.27亿 | 3,532.80万 | 2,111.27万 | 2,891.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,395.03万 | 2,272.78万 | 489.63万 | 269.97万 |
经营活动现金流入小计 | 10.44亿 | 8.14亿 | 6.17亿 | 6.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.55亿 | 3.73亿 | 3.60亿 | 4.40亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿 | 1.86亿 | 1.58亿 | 1.52亿 |
支付的各项税费 | 2,550.94万 | 1,412.82万 | 3,121.74万 | 2,682.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.70亿 | 3.28亿 | 1.02亿 | 1.07亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.54亿 | 9.01亿 | 6.52亿 | 7.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.10亿 | -8,676.03万 | -3,485.75万 | -3,795.63万 |
收回投资收到的现金 | - | 4.10亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.96万 | 7.03万 | 150.00 | 4.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,485.91万 | 71.18万 |
投资活动现金流入小计 | 160.96万 | 4.10亿 | 2,485.93万 | 75.28万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,194.35万 | 1.24亿 | 8,465.46万 | 431.83万 |
投资活动现金流出小计 | 1.69亿 | 8.01亿 | 1.22亿 | 1,210.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿 | -3.91亿 | -9,715.95万 | -1,135.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 5.21亿 | 10.50亿 | 4.32亿 | 2.54亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.11亿 | 5.25亿 | 2.76亿 | 2.32亿 |
汇率变动对现金的影响 | 578.31万 | 63.07万 | -122.05万 | -114.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.62亿 | 4,704.69万 | 2,295.87万 | -2,862.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.07亿 | 1.93亿 | 1.18亿 | 1.82亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.45亿 | 2.40亿 | 1.41亿 | 1.54亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |