现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,077.15万 | 3,651.08万 | 3,989.52万 | 4,796.40万 |
收到的税费返还 | 9.55万 | 73.12万 | 61.52万 | 36.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,093.53万 | 842.00万 | 154.58万 | 107.09万 |
经营活动现金流入小计 | 7,180.23万 | 4,566.20万 | 4,205.62万 | 4,939.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,651.97万 | 974.27万 | 1,067.08万 | 3,099.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,151.13万 | 1,064.10万 | 908.17万 | 791.96万 |
支付的各项税费 | 217.57万 | 587.67万 | 488.41万 | 303.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,121.71万 | 1,232.84万 | 678.71万 | 636.74万 |
经营活动现金流出小计 | 6,142.38万 | 3,858.88万 | 3,142.36万 | 4,832.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,037.85万 | 707.32万 | 1,063.26万 | 107.22万 |
收回投资收到的现金 | 2,010.03万 | 870.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.03万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,617.02万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,012.05万 | 2,487.02万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,718.19万 | 589.54万 | 428.66万 | 436.21万 |
投资活动现金流出小计 | 3,558.19万 | 3,076.44万 | 428.66万 | 436.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,546.13万 | -589.43万 | -428.66万 | -436.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,591.00万 | 8,718.00万 | 1,295.00万 | 1,575.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,112.25万 | 7,680.78万 | 1,956.24万 | 1,351.39万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -29.53万 | 1,155.11万 | -26.64万 | -105.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 906.55万 | 865.81万 | 795.53万 | 339.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 877.02万 | 2,020.92万 | 768.89万 | 234.31万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-09-30 | 2021-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |