现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.34亿 | 5.00亿 | 4.15亿 | 3.40亿 |
收到的税费返还 | 700.00 | 257.33万 | 32.97万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290.41万 | 901.36万 | 1,128.85万 | 819.42万 |
经营活动现金流入小计 | 2.36亿 | 5.12亿 | 4.26亿 | 3.48亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37亿 | 2.11亿 | 1.69亿 | 1.02亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,910.20万 | 2.69亿 | 2.44亿 | 2.15亿 |
支付的各项税费 | 653.15万 | 2,531.18万 | 1,227.16万 | 1,733.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 864.58万 | 1,899.31万 | 2,291.92万 | 2,112.36万 |
经营活动现金流出小计 | 2.42亿 | 5.24亿 | 4.48亿 | 3.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -502.22万 | -1,222.21万 | -2,175.12万 | -810.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.71万 | 4.07万 | 3.85万 | 561.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.71万 | 4.07万 | 3.85万 | 561.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.74万 | 24.89万 | 125.82万 | 36.02万 |
投资活动现金流出小计 | -281.63万 | 1,264.89万 | 125.82万 | 36.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 286.34万 | -1,260.82万 | -121.98万 | -35.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,600.00万 | 1.66亿 | 9,387.18万 | 1.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,451.63万 | 1.20亿 | 1.29亿 | 1.26亿 |
汇率变动对现金的影响 | -9.93万 | -34.06万 | -26.30万 | 1.94万 |
现金及现金等价物净增加额 | 922.57万 | 2,088.07万 | -5,880.18万 | -2,730.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.78亿 | 1.74亿 | 1.65亿 | 1.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 922.57万 | 1.95亿 | 1.06亿 | 1.22亿 |
净利润 | 841.16万 | 1,978.52万 | 1,617.29万 | 970.95万 |
加: 资产减值准备 | -5.41万 | 2,541.65 | 26.07万 | -73.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164.11万 | 62.60万 | 55.30万 | 59.51万 |
无形资产摊销 | - | - | 45.19万 | 154.96万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 566.34万 | 579.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.91万 | 1,559.09 | - | -1.97万 |
财务费用 | 217.70万 | 475.10万 | 258.12万 | 374.34万 |
投资损失 | 91.81万 | 143.88万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -181.59万 | 18.32万 | -38.51万 | 7.14万 |
存货的减少 | -189.72万 | -171.98万 | 1,128.63万 | -47.39万 |
经营性应收项目的减少 | -1,307.08万 | -3,577.89万 | -6,783.29万 | -1,511.09万 |
经营性应付项目的增加 | -194.10万 | -545.94万 | 649.31万 | -1,323.38万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 922.57万 | 1.95亿 | 1.06亿 | 1.22亿 |
减:现金的期初余额 | 1.78亿 | 1.74亿 | 1.65亿 | 1.49亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-13 | 2021-12-06 | 2021-01-29 |