现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,442.72万 | 7,859.75万 | 7,181.01万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 974.16万 | 161.21万 | 200.01万 |
经营活动现金流入小计 | 5,416.88万 | 8,020.96万 | 7,381.02万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,505.64万 | 7,910.89万 | 6,657.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 472.16万 | 419.46万 | 420.67万 |
支付的各项税费 | 86.07万 | 77.75万 | 228.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,208.97万 | 226.17万 | 431.09万 |
经营活动现金流出小计 | 6,272.83万 | 8,634.26万 | 7,738.09万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -855.96万 | -613.30万 | -357.06万 |
收回投资收到的现金 | 975.50万 | 2,934.50万 | 1,645.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 8,434.32 | 5.43万 | 3.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 976.34万 | 2,939.93万 | 1,648.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.93万 | 52.52万 | 97.47万 |
投资活动现金流出小计 | 1,154.13万 | 3,572.52万 | 2,252.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.79万 | -632.59万 | -604.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,380.22万 | 1,000.00万 | 1,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 413.89万 | 199.14万 | 50.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 92.97万 | 482.32万 | 365.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.56万 | 37.28万 | 554.09万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |