现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,336.75万 | 6,182.03万 |
收到的税费返还 | 743.31万 | 510.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 181.99万 | 70.31万 |
经营活动现金流入小计 | 8,262.05万 | 6,762.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,116.58万 | 6,916.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.23万 | 760.97万 |
支付的各项税费 | 437.49万 | 194.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 532.15万 | 586.06万 |
经营活动现金流出小计 | 7,952.45万 | 8,457.92万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309.60万 | -1,695.26万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.69万 | 2.51万 |
投资活动现金流出小计 | 25.69万 | 2.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.69万 | -2.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 580.00万 | 580.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 602.97万 | 82.67万 |
汇率变动对现金的影响 | -16.93万 | -7.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | 244.01万 | -1,208.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 555.65万 | 2,073.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 799.66万 | 865.55万 |
净利润 | 1,287.15万 | 1,302.93万 |
加: 资产减值准备 | 148.15万 | 202.93万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 302.13万 | 324.90万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 12.48万 | 10.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 41.14万 | 74.91万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -21.75万 | -30.34万 |
存货的减少 | -337.88万 | -544.11万 |
经营性应收项目的减少 | -1,782.17万 | -3,621.64万 |
经营性应付项目的增加 | 660.35万 | 584.76万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 799.66万 | 865.55万 |
减:现金的期初余额 | 555.65万 | 2,073.64万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-22 |