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现金流量表
| 现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.10亿 | 1.82亿 | 1.45亿 |
| 收到的税费返还 | 733.15万 | 826.47万 | 728.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,400.54万 | 185.43万 | 1,277.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.31亿 | 1.92亿 | 1.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13亿 | 1.03亿 | 9,306.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,810.45万 | 3,581.13万 | 2,999.86万 |
| 支付的各项税费 | 1,310.92万 | 695.90万 | 448.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,323.04万 | 1,852.55万 | 3,335.31万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.97亿 | 1.64亿 | 1.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,409.59万 | 2,838.52万 | 429.08万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 6.29万 | 50.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,319.00 | 12.45万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88.00万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 88.93万 | 18.74万 | 50.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,329.89万 | 737.93万 | 595.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,329.89万 | 737.93万 | 652.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,240.95万 | -719.20万 | -602.46万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,827.64万 | 4,532.00万 | 5,393.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,055.55万 | 6,550.31万 | 5,368.98万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 23.54万 | 4.68万 | 7.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35.73万 | 105.69万 | -141.73万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 541.03万 | 435.34万 | 577.07万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 505.30万 | 541.03万 | 435.34万 |
| 净利润 | 3,694.50万 | 2,326.48万 | 616.34万 |
| 加: 资产减值准备 | 224.79万 | 58.74万 | -2.00万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 603.38万 |
| 无形资产摊销 | 21.71万 | 20.61万 | 18.56万 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.44万 | 26.98万 | 20.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.55万 | -28.51万 | -1.15万 |
| 财务费用 | 208.95万 | 386.25万 | 481.17万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -25.84万 | -36.22万 | 7.37万 |
| 存货的减少 | -645.77万 | 1,166.41万 | 45.84万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,367.74万 | -1,339.24万 | -112.24万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,346.47万 | -459.39万 | -1,240.11万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 505.30万 | 541.03万 | 435.34万 |
| 减:现金的期初余额 | 541.03万 | 435.34万 | 577.07万 |
| 公告日期 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2016-08-31 |
