前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.42亿 | 3.46亿 | 1.86亿 | 1.40亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 679.70万 | 2,126.51万 | 1,812.90万 | 2,072.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.49亿 | 3.67亿 | 2.04亿 | 1.60亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.34亿 | 1.79亿 | 1.31亿 | 1.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,880.03万 | 3,365.14万 | 2,617.26万 | 3,348.45万 |
| 支付的各项税费 | 139.71万 | 92.59万 | 46.70万 | 31.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,881.19万 | 1,305.43万 | 1,771.92万 | 2,336.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.93亿 | 2.27亿 | 1.75亿 | 1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56亿 | 1.41亿 | 2,888.23万 | -1,256.10万 |
| 收回投资收到的现金 | 277.91万 | 800.00万 | - | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.71万 | - | - | 2.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.77万 | 9.76万 | 5,000.00 | 31.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,000.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 291.39万 | 1,809.76万 | 5,000.00 | 36.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,807.90万 | 6,963.96万 | 1,083.57万 | 2,105.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.33亿 | 1.03亿 | 1,733.57万 | 3,410.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿 | -8,484.46万 | -1,733.07万 | -3,374.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.25亿 | 2.99亿 | 1.88亿 | 3.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.68亿 | 3.27亿 | 1.97亿 | 2.71亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,774.94万 | 2,765.62万 | 225.38万 | -1,276.07万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,153.55万 | 387.93万 | 162.55万 | 1,438.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,378.61万 | 3,153.55万 | 387.93万 | 162.55万 |
| 净利润 | 1.34亿 | 1.30亿 | -1,301.23万 | -7,047.41万 |
| 加: 资产减值准备 | -152.78万 | 920.91万 | -31.75万 | 269.32万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,359.87万 | 2,189.03万 | 1,897.51万 | 2,118.80万 |
| 无形资产摊销 | 32.36万 | 18.09万 | 11.16万 | 16.85万 |
| 长期待摊费用摊销 | 80.97万 | 284.59万 | 235.37万 | 111.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 172.94万 | 7.01万 | 737.15万 |
| 财务费用 | 1,639.22万 | 2,483.17万 | 3,057.30万 | 1,701.89万 |
| 投资损失 | -4,232.04万 | -5,004.55万 | 1,044.53万 | 2,774.00万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | -2,063.59万 | -2,723.37万 | 635.58万 | 1,710.60万 |
| 经营性应收项目的减少 | 292.53万 | 707.13万 | -1,670.38万 | 426.91万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,027.44万 | 1,920.44万 | -996.88万 | -4,075.92万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,378.61万 | 3,153.55万 | 387.93万 | 162.55万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,153.55万 | 387.93万 | 162.55万 | 1,438.61万 |
| 公告日期 | 2018-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2016-07-29 |
