现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.31亿 | 3.25亿 | 3.42亿 |
收到的税费返还 | 31.73万 | 343.05万 | 1.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,049.02万 | 697.01万 | 967.14万 |
经营活动现金流入小计 | 4.41亿 | 3.35亿 | 3.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.55亿 | 1.64亿 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,102.48万 | 5,062.63万 | 4,063.16万 |
支付的各项税费 | 6,166.30万 | 4,614.35万 | 4,543.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,358.17万 | 2,383.32万 | 2,919.42万 |
经营活动现金流出小计 | 4.11亿 | 2.85亿 | 2.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,000.77万 | 5,025.28万 | 1.23亿 |
收回投资收到的现金 | 17.25亿 | 4.16亿 | 2.76亿 |
取得投资收益收到的现金 | 692.99万 | 963.23万 | 80.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33.65万 | 20.60万 | 44.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,466.08万 | 1,100.00万 | 935.81万 |
投资活动现金流入小计 | 17.77亿 | 4.37亿 | 2.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,912.93万 | 7,427.37万 | 1,866.62万 |
投资活动现金流出小计 | 15.82亿 | 6.04亿 | 3.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.95亿 | -1.66亿 | -9,475.30万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2.91亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.05亿 | - | 9,804.90万 |
汇率变动对现金的影响 | 33.58万 | -8.86万 | -34.27万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.21亿 | 1.75亿 | -6,964.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.01亿 | 1.82亿 | 2.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.21亿 | 3.56亿 | 1.79亿 |
净利润 | - | - | 1.41亿 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 1,937.20万 |
无形资产摊销 | - | - | 137.87万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 41.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 15.06万 |
财务费用 | - | - | 25.85万 |
投资损失 | - | - | -78.23万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 98.93万 |
存货的减少 | - | - | 37.20万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -3,626.25万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -321.74万 |
其他 | - | - | 179.88万 |
现金的期末余额 | - | - | 1.79亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | 2.49亿 |
公告日期 | 2022-10-21 | 2021-10-28 | 2021-02-09 |