现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.17亿 | 1.93亿 | 1.33亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 912.67万 | 1,198.17万 | 2,084.72万 |
经营活动现金流入小计 | 2.26亿 | 2.05亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿 | 1.69亿 | 1.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,176.90万 | 1,864.09万 | 822.25万 |
支付的各项税费 | 634.28万 | 1,660.46万 | 798.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,277.10万 | 2,028.31万 | 1,337.60万 |
经营活动现金流出小计 | 2.57亿 | 2.25亿 | 1.37亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,111.40万 | -1,971.94万 | 1,682.34万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 7.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3.00万 | - | 3,007.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.83万 | 170.45万 | 873.66万 |
投资活动现金流出小计 | 25.83万 | 170.45万 | 3,873.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.83万 | -170.45万 | -866.34万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,260.00万 | 2,761.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 35.70万 | 35.70万 | 1,531.11万 |
汇率变动对现金的影响 | -3,817.93 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,170.31万 | -918.08万 | 2,045.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 3,509.22万 | 2,331.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 2,591.14万 | 4,377.44万 |
净利润 | 1,858.04万 | 1,818.46万 | 774.69万 |
加: 资产减值准备 | 676.73万 | 322.79万 | -47.17万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.25万 | 49.06万 | 25.99万 |
无形资产摊销 | 2.23万 | 1.01万 | - |
长期待摊费用摊销 | 26.36万 | 21.76万 | 140.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,368.27 | - | - |
财务费用 | 8.05万 | 12.26万 | 45.08万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -101.49万 | -80.83万 | - |
存货的减少 | -7,555.29万 | -3,079.71万 | -1,908.48万 |
经营性应收项目的减少 | -2,280.57万 | -3,471.13万 | 1,195.54万 |
经营性应付项目的增加 | 4,194.15万 | 2,434.39万 | 1,456.54万 |
其他 | 6.33万 | - | - |
现金的期末余额 | 1.04亿 | 2,591.14万 | 4,377.44万 |
减:现金的期初余额 | 1.36亿 | 3,509.22万 | 2,331.54万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-07-26 | 2017-07-26 |