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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.29亿 | 77.57亿 | 49.56亿 | 41.18亿 |
| 收到的税费返还 | 4.49亿 | 2.77亿 | 2.52亿 | 5,701.50万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,835.46万 | 5,401.77万 | 5,461.66万 | 3,756.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.36亿 | 80.88亿 | 52.62亿 | 42.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.56亿 | 55.31亿 | 35.26亿 | 25.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.49亿 | 7.87亿 | 4.79亿 | 3.96亿 |
| 支付的各项税费 | 4.40亿 | 4.79亿 | 3.10亿 | 2.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.11亿 | 14.63亿 | 8.86亿 | 7.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 87.57亿 | 82.61亿 | 52.02亿 | 38.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.79亿 | -1.73亿 | 6,090.65万 | 3.23亿 |
| 收回投资收到的现金 | 200.00万 | - | 1,480.41万 | 2,771.30万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,338.46万 | 8,438.15万 | 1,724.18万 | 330.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.25万 | 9.64万 | 6.36万 | 2.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 9.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45.78亿 | 71.05亿 | 49.88亿 | 7.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 46.73亿 | 71.89亿 | 50.20亿 | 7.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.54亿 | 4,174.19万 | 2,302.50万 | 1,423.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 53.09亿 | 71.05亿 | 81.05亿 | 11.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.36亿 | 8,417.54万 | -30.86亿 | -4.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.25亿 | 3.92亿 | 27.31亿 | 3,436.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.89亿 | 5.19亿 | 7,574.09万 | 1.45亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 515.42万 | -1,355.29万 | -1,255.14万 | 1,172.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.15亿 | -2.29亿 | -3.82亿 | -2.19亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.47亿 | 7.04亿 | 8.66亿 | 5.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.32亿 | 4.75亿 | 4.84亿 | 3.76亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-27 | 2021-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |
