现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 78.50万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.82万 | 88.00万 |
经营活动现金流入小计 | 10.82万 | 166.50万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.24万 | 31.84万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.58万 | 221.69万 |
支付的各项税费 | 2.73万 | 1.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,025.70万 | 1,087.87万 |
经营活动现金流出小计 | 2,408.25万 | 1,343.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,397.43万 | -1,176.81万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 13.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,113.95万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.09万 | 6.84万 |
投资活动现金流出小计 | 76.09万 | 6.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.09万 | 1,107.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,999.82万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 41.87万 | - |
汇率变动对现金的影响 | -4.22万 | 36.00万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,480.21万 | -33.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 964.00万 | 2,569.30万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,444.21万 | 2,535.60万 |
净利润 | -2,300.96万 | -4,173.92万 |
加: 资产减值准备 | 8.38万 | -2,518.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.31万 | 21.41万 |
无形资产摊销 | 274.98 | 274.98 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.75万 | - |
财务费用 | 51.40万 | -36.00万 |
投资损失 | - | -13.95万 |
递延所得税资产减少 | -2.09万 | 629.52 |
存货的减少 | -10.24万 | - |
经营性应收项目的减少 | -236.74万 | -128.01万 |
经营性应付项目的增加 | 39.75万 | 18.81万 |
其他 | - | 3,135.00万 |
现金的期末余额 | 3,444.21万 | 2,535.60万 |
减:现金的期初余额 | 964.00万 | 2,569.30万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |