现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.68亿 | 3.14亿 |
收到的税费返还 | 37.10万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 402.49万 | 2,085.24万 |
经营活动现金流入小计 | 4.72亿 | 3.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.11亿 | 2.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,070.19万 | 2,269.31万 |
支付的各项税费 | 1,237.05万 | 651.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,941.04万 | 1,833.16万 |
经营活动现金流出小计 | 4.73亿 | 3.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143.22万 | 2,359.20万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,357.49万 | 1,711.04万 |
投资活动现金流出小计 | 3,447.49万 | 1,711.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,447.49万 | -1,711.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.25亿 | 6,902.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,130.55万 | 7,518.65万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.72万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 729.24万 | 31.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 78.89万 | 47.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 808.13万 | 78.89万 |
净利润 | 4,332.47万 | 3,293.66万 |
加: 资产减值准备 | 206.72万 | 160.21万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 261.67万 |
无形资产摊销 | 61.14万 | 6.90万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 424.06万 |
财务费用 | 524.13万 | 382.09万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -24.28万 | 26.45万 |
存货的减少 | -5,012.23万 | 473.86万 |
经营性应收项目的减少 | -2,453.04万 | -4,476.31万 |
经营性应付项目的增加 | 1,675.01万 | 1,806.40万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 808.13万 | 78.89万 |
减:现金的期初余额 | 78.89万 | 47.37万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-26 |