现金流量表
现金流量表 | 2016三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,905.59万 | 2,865.21万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122.45万 | -74.92万 |
经营活动现金流入小计 | 8,028.05万 | 2,790.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,056.78万 | 2,417.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308.01万 | 2,417.98万 |
支付的各项税费 | 90.01万 | 11.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | - | 107.22万 |
经营活动现金流出小计 | 8,454.80万 | 2,790.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -426.76万 | -6,884.85 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.21万 | 152.66万 |
投资活动现金流出小计 | 543.79万 | 152.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -543.79万 | -152.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,600.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 629.46万 | -153.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.92万 | 192.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 693.38万 | 39.50万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2016-10-31 | 2016-10-31 |