现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.25亿 | 2.40亿 | 2.62亿 | 3.15亿 |
收到的税费返还 | 167.48万 | 286.42万 | 491.32万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 420.85万 | 381.30万 | 395.99万 | 4,874.01万 |
经营活动现金流入小计 | 3.31亿 | 2.47亿 | 2.71亿 | 3.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92亿 | 2.56亿 | 2.11亿 | 3.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,174.58万 | 1,033.98万 | 744.77万 | 754.81万 |
支付的各项税费 | 667.79万 | 393.26万 | 482.16万 | 674.89万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 973.75万 | 1,084.98万 | 6,060.58万 | 3,072.39万 |
经营活动现金流出小计 | 3.20亿 | 2.81亿 | 2.84亿 | 3.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.37万 | -3,486.33万 | -1,312.19万 | 665.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.30万 | 5.43万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.30万 | 5.43万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.52亿 | 6,239.14万 | 57.42万 | 47.48万 |
投资活动现金流出小计 | 1.52亿 | 6,245.99万 | 57.42万 | 47.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.52亿 | -6,244.69万 | -51.99万 | -47.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.94亿 | 1.39亿 | 2,150.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.05亿 | 4,618.29万 | 952.50万 | 1,550.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,194.55万 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6,212.32万 | 1,366.06万 | 219.27万 | 143.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,017.77万 | 896.74万 | 52.59万 | 11.09万 |
净利润 | 2,502.26万 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | 12.13万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 306.23万 | - | - | - |
无形资产摊销 | 1.03万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 15.27万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 538.20万 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 4.51万 | - | - | - |
存货的减少 | -7,380.08万 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 2,587.68万 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | 2,449.14万 | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,017.77万 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 6,212.32万 | - | - | - |
公告日期 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |