现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 679.99万 | 2,762.05万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 296.44万 | 334.93万 |
经营活动现金流入小计 | 976.43万 | 3,096.98万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750.63万 | 4,728.60万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.41万 | 181.48万 |
支付的各项税费 | 185.62万 | 220.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116.14万 | 298.09万 |
经营活动现金流出小计 | 1,154.78万 | 5,428.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -178.35万 | -2,331.99万 |
收回投资收到的现金 | - | 500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 511.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.66万 | 92.86万 |
投资活动现金流出小计 | 26.66万 | 592.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26.66万 | -81.19万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 586.05万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -205.01万 | -2,999.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 244.17万 | 3,655.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 39.16万 | 656.46万 |
净利润 | -179.89万 | 521.07万 |
加: 资产减值准备 | 80.54万 | 141.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.74万 | 115.50万 |
无形资产摊销 | 3.61万 | 3.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,765.95 | 10.36万 |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -19.09万 | -7.28万 |
存货的减少 | 86.76万 | -1,923.57万 |
经营性应收项目的减少 | 88.91万 | -769.68万 |
经营性应付项目的增加 | -353.31万 | -423.18万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 39.16万 | 656.46万 |
减:现金的期初余额 | 244.17万 | 3,655.69万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-14 |