现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
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报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,162.07万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,065.76万 |
经营活动现金流入小计 | 1.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,291.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,140.91万 |
支付的各项税费 | 95.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,030.03万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,670.15万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,417.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,417.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,181.44万 |
投资活动现金流出小计 | 4,981.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,563.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,890.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,053.73万 |
汇率变动对现金的影响 | 6,780.51 |
现金及现金等价物净增加额 | -56.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 171.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 114.53万 |
净利润 | -3,299.46万 |
加: 资产减值准备 | 715.63万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 390.82万 |
无形资产摊销 | 16.15万 |
长期待摊费用摊销 | 79.84万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.70 |
财务费用 | 53.73万 |
投资损失 | 3.74万 |
递延所得税资产减少 | -653.07万 |
存货的减少 | -45.57万 |
经营性应收项目的减少 | 7,317.85万 |
经营性应付项目的增加 | -2,909.53万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 114.53万 |
减:现金的期初余额 | 171.12万 |
公告日期 | 2017-08-30 |