现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 2.03亿 |
收到的税费返还 | - | 885.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 226.59万 | 2,131.72万 |
经营活动现金流入小计 | 1.35亿 | 2.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,429.86万 | 5,663.93万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,725.46万 | 5,238.99万 |
支付的各项税费 | 1,085.88万 | 2,238.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,396.25万 | 2,513.83万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,874.30万 | 7,697.60万 |
收回投资收到的现金 | 1,300.00万 | 3,695.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 7,400.00 | 6.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 570.09万 | 22.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 269.88万 | 1,450.00万 |
投资活动现金流入小计 | 840.71万 | 5,173.50万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 879.65万 | 2,859.90万 |
投资活动现金流出小计 | 379.65万 | 7,240.90万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 461.06万 | -2,067.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,804.00万 | 5,098.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,194.75万 | 6,239.25万 |
汇率变动对现金的影响 | -9.78万 | 7,534.83 |
现金及现金等价物净增加额 | -65.17万 | 4,490.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,722.92万 | 8,849.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | -65.17万 | 1.33亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-12-18 |