现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,466.15万 | 7,552.93万 |
收到的税费返还 | 30.94万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 562.77万 | 11.99万 |
经营活动现金流入小计 | 5,059.87万 | 7,564.92万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,845.72万 | 4,774.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329.93万 | 308.15万 |
支付的各项税费 | 44.94万 | 103.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,775.61万 | 1,141.63万 |
经营活动现金流出小计 | 5,996.21万 | 6,327.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -936.33万 | 1,237.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 2,316.74万 |
投资活动现金流出小计 | 5,962.61 | 2,316.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,962.61 | -2,316.74万 |
筹资活动现金流入小计 | 600.00万 | 1,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 324.80万 | 10.50万 |
汇率变动对现金的影响 | -1,338.58 | -8,531.64 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 917.57万 | 19.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 255.70万 | 428.65万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |