现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,926.22万 | 6,907.39万 | 2,087.63万 | 3,068.41万 |
收到的税费返还 | - | 1.85万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85.12万 | 139.48万 | 515.49万 | 56.92万 |
经营活动现金流入小计 | 7,011.34万 | 7,048.73万 | 2,603.12万 | 3,125.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,300.71万 | 6,200.84万 | 2,222.10万 | 2,408.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 414.09万 | 357.73万 | 234.20万 | 188.92万 |
支付的各项税费 | 423.08万 | 215.28万 | 82.81万 | 130.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 485.70万 | 947.93万 | 452.46万 | 340.10万 |
经营活动现金流出小计 | 6,623.58万 | 7,721.77万 | 2,991.56万 | 3,068.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 387.76万 | -673.05万 | -388.44万 | 57.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.84万 | 6.62万 | 7.99万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.84万 | 6.62万 | 7.99万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266.12万 | 359.96万 | 132.02万 | 13.94万 |
投资活动现金流出小计 | 266.12万 | 359.96万 | 132.02万 | 13.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264.27万 | -353.34万 | -124.03万 | -13.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 634.33万 | 1,103.85万 | 480.00万 | 1,499.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,047.60万 | 656.56万 | 408.74万 | 1,536.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -289.78万 | -579.11万 | -441.21万 | 5.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,374.53万 | 687.85万 | 445.77万 | 22.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,084.74万 | 108.74万 | 4.56万 | 28.79万 |
净利润 | 627.09万 | 400.80万 | 86.05万 | 147.42万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 25.40万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 146.01万 | 100.54万 | 89.11万 | 82.64万 |
无形资产摊销 | 9.17万 | 9.17万 | 11.27万 | 12.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | 49.14万 | 46.95万 | 46.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.23万 | 12.98万 | - | - |
财务费用 | 39.08万 | 36.54万 | 27.57万 | 36.46万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 4.13万 | 17.48万 | 2.20万 | -3.13万 |
存货的减少 | 195.41万 | -630.86万 | -48.11万 | -153.22万 |
经营性应收项目的减少 | -2,291.12万 | -1,847.60万 | -507.32万 | -34.38万 |
经营性应付项目的增加 | 1,595.60万 | 1,109.24万 | -89.38万 | -55.44万 |
其他 | 49.43万 | - | - | -47.10万 |
现金的期末余额 | 2,084.74万 | 108.74万 | 4.56万 | 28.79万 |
减:现金的期初余额 | 2,374.53万 | 687.85万 | 445.77万 | 22.96万 |
公告日期 | 2023-08-17 | 2022-08-18 | 2021-08-12 | 2020-08-17 |