现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 842.95万 | 604.80万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 282.70万 | 211.50万 |
经营活动现金流入小计 | 1,125.64万 | 816.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464.11万 | 241.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 898.96万 | 806.69万 |
支付的各项税费 | 1.97万 | 1.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 564.59万 | 342.41万 |
经营活动现金流出小计 | 1,929.63万 | 1,391.53万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -753.74万 | -575.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.76万 | 18.99万 |
投资活动现金流出小计 | 17.76万 | 18.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.76万 | -18.99万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,499.70万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,173.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.90万 | -6.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | -760.84万 | 1,726.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,493.56万 | 1,522.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 680.72万 | 3,249.21万 |
净利润 | -400.44万 | -451.67万 |
加: 资产减值准备 | -21.20万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.29万 | 90.99万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 45.25万 | 86.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | -8.90万 | 81.74万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -207.30万 | -343.93万 |
经营性应收项目的减少 | -544.32万 | -158.93万 |
经营性应付项目的增加 | 354.28万 | 119.99万 |
其他 | -38.40万 | - |
现金的期末余额 | 641.14万 | 3,249.21万 |
减:现金的期初余额 | 1,401.99万 | 1,522.98万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-21 |