现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.67亿 | 16.40亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 648.18万 | 1,755.96万 |
经营活动现金流入小计 | 26.73亿 | 16.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.63亿 | 13.68亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿 | 7,228.77万 |
支付的各项税费 | 1,999.92万 | 3,079.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,186.31万 | 1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | 28.57亿 | 15.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.83亿 | 6,986.80万 |
收回投资收到的现金 | 5,239.09万 | 1,550.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,239.09万 | 1,550.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70亿 | 4,258.05万 |
投资活动现金流出小计 | 2.68亿 | 2.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿 | -1.88亿 |
筹资活动现金流入小计 | 8.21亿 | 3.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.19亿 | 1.90亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 357.64万 | -190.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,009.56万 | 1,199.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,367.20万 | 1,009.56万 |
净利润 | 7,663.37万 | 5,406.79万 |
加: 资产减值准备 | -433.46万 | 81.75万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,686.94万 | 2,130.96万 |
无形资产摊销 | 53.53万 | 35.89万 |
长期待摊费用摊销 | 87.69万 | 151.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 49.12万 |
财务费用 | 2,946.58万 | 1,759.33万 |
投资损失 | 615.48万 | -104.43万 |
递延所得税资产减少 | 152.70万 | -21.90万 |
存货的减少 | -3.89亿 | -7,428.15万 |
经营性应收项目的减少 | -1.54亿 | -8,820.82万 |
经营性应付项目的增加 | 2.12亿 | 1.36亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,367.20万 | 1,009.56万 |
减:现金的期初余额 | 1,009.56万 | 1,199.84万 |
公告日期 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |