现金流量表
现金流量表 | 2017中报 |
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报告期 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.94亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.80万 |
经营活动现金流入小计 | 1.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,548.31万 |
支付的各项税费 | 988.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 826.13万 |
经营活动现金流出小计 | 1.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 853.03万 |
收回投资收到的现金 | 1,060.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.16万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,235.02万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,296.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,425.66万 |
投资活动现金流出小计 | 5,550.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,254.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,978.33万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.50万 |
现金及现金等价物净增加额 | -881.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,063.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,182.41万 |
净利润 | 880.44万 |
加: 资产减值准备 | -53.98万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,089.89万 |
无形资产摊销 | 48.41万 |
长期待摊费用摊销 | 46.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -416.83万 |
财务费用 | 256.89万 |
投资损失 | -1.16万 |
递延所得税资产减少 | 270.93万 |
存货的减少 | -54.54万 |
经营性应收项目的减少 | -29.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,179.49万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,182.41万 |
减:现金的期初余额 | 2,063.71万 |
公告日期 | 2017-08-24 |