现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,224.45万 | 1,657.72万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98.00万 | 30.70万 |
经营活动现金流入小计 | 1,322.79万 | 1,688.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744.06万 | 775.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343.57万 | 330.69万 |
支付的各项税费 | 128.27万 | 103.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 222.77万 | 220.83万 |
经营活动现金流出小计 | 1,438.66万 | 1,431.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115.87万 | 257.09万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 150.00万 | 150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 158.49万 | 207.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -124.36万 | 199.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 615.25万 | 192.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 490.89万 | 392.69万 |
净利润 | 3.48万 | 29.28万 |
加: 资产减值准备 | - | -5,067.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99.66万 | 99.88万 |
无形资产摊销 | 9.92万 | 4.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | 27.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 3.74万 | 7.14万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 1,046.19 |
存货的减少 | -78.31万 | -6.19万 |
经营性应收项目的减少 | -115.32万 | 64.68万 |
经营性应付项目的增加 | -39.04万 | 31.17万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 490.89万 | 392.69万 |
减:现金的期初余额 | 615.25万 | 192.74万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-28 |