现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,094.04万 | 4,329.67万 | 2,903.51万 | 3,435.62万 |
收到的税费返还 | 167.59万 | 146.35万 | - | 208.10万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.55万 | 27.97万 | 79.36万 | 93.89万 |
经营活动现金流入小计 | 5,293.18万 | 4,503.99万 | 2,982.88万 | 3,737.61万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,534.30万 | 2,044.47万 | 1,972.18万 | 1,335.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,870.37万 | 1,535.15万 | 1,100.40万 | 660.49万 |
支付的各项税费 | 524.87万 | 347.04万 | 118.92万 | 258.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 974.73万 | 949.45万 | 621.53万 | 1,042.69万 |
经营活动现金流出小计 | 4,904.27万 | 4,876.10万 | 3,813.03万 | 3,296.78万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 388.92万 | -372.11万 | -716.36万 | 440.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 100.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 121.79万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 221.79万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.49万 | 9.10万 | 36.68万 | 11.78万 |
投资活动现金流出小计 | 35.49万 | 9.10万 | 36.68万 | 11.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.49万 | -9.10万 | 185.12万 | -11.78万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 1,296.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,395.21万 | - | 1,959.53万 | 741.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,041.78万 | 1,758.69万 | -1,194.77万 | -12.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,726.57万 | 3,282.24万 | 2,337.11万 | 1,859.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,684.79万 | 2,901.03万 | 1,028.55万 | 1,547.27万 |
净利润 | 182.25万 | 478.24万 | 332.45万 | 308.72万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -14.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.18万 | 22.11万 | 19.96万 | 14.57万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 6.38万 | 25.73万 | 1.81万 | 9.15万 |
投资损失 | - | - | -121.79万 | - |
递延所得税资产减少 | -3.88万 | -4.28万 | -10.61万 | 2.20万 |
存货的减少 | -480.49万 | -372.15万 | -787.29万 | -98.06万 |
经营性应收项目的减少 | 3,155.60万 | 711.70万 | 324.79万 | 1,272.44万 |
经营性应付项目的增加 | -2,609.13万 | -1,341.60万 | -546.49万 | -1,053.74万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,684.79万 | 2,901.03万 | 1,142.34万 | 1,847.27万 |
减:现金的期初余额 | 3,726.57万 | 1,142.34万 | 2,337.11万 | 1,859.38万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-26 | 2021-08-26 | 2020-07-30 |