现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.65亿 | 2.08亿 |
收到的税费返还 | 307.59万 | 345.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,296.83万 | 7,051.78万 |
经营活动现金流入小计 | 2.31亿 | 2.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,363.79万 | 4,594.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,176.86万 | 984.49万 |
支付的各项税费 | 1,407.15万 | 2,002.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,371.54万 | 3,993.11万 |
经营活动现金流出小计 | 1.43亿 | 1.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,756.47万 | 1.66亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.10亿 | - |
投资活动现金流入小计 | 1.10亿 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,558.87万 | 904.63万 |
投资活动现金流出小计 | 6,558.87万 | 904.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,441.13万 | -904.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.76亿 | 2.95亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.12亿 | 3.37亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 9,517.63万 | 1.31亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.89亿 | 1.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.84亿 | 2.89亿 |
净利润 | 441.24万 | 1,043.27万 |
加: 资产减值准备 | 904.96万 | -1,692.85万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 408.16万 | 397.46万 |
无形资产摊销 | 605.76万 | 607.82万 |
长期待摊费用摊销 | 243.43万 | 248.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82万 | - |
财务费用 | 1,796.85万 | 2,376.85万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -142.54万 | 247.95万 |
存货的减少 | -277.91万 | 421.27万 |
经营性应收项目的减少 | 3,291.75万 | 1.26亿 |
经营性应付项目的增加 | 1,489.59万 | 414.39万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3.84亿 | 2.89亿 |
减:现金的期初余额 | 2.89亿 | 1.58亿 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-04-23 |