现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.67亿 | 3.84亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,186.76万 | 1,195.44万 |
经营活动现金流入小计 | 5.79亿 | 3.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.18亿 | 2.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,216.31万 | 3,698.93万 |
支付的各项税费 | 4,388.57万 | 4,333.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,673.77万 | 1,388.50万 |
经营活动现金流出小计 | 5.20亿 | 3.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,820.61万 | 491.41万 |
收回投资收到的现金 | - | 3.74亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 172.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 160.00 | 3.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.22万 | 41.02万 |
投资活动现金流出小计 | 25.22万 | 3.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.20万 | 153.72万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 179.92万 | 728.99万 |
汇率变动对现金的影响 | -17.37万 | 11.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿 | 4,702.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.88亿 | 4,779.98万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-03-25 | 2020-04-23 |