现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39亿 | 1.22亿 | 8,485.96万 |
收到的税费返还 | 10.63万 | 6,917.46 | 7.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,891.70万 | 2,034.94万 | 1,268.88万 |
经营活动现金流入小计 | 1.58亿 | 1.42亿 | 9,762.13万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.02亿 | 9,341.12万 | 5,751.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,792.94万 | 6,317.47万 | 6,711.61万 |
支付的各项税费 | 750.99万 | 575.20万 | 449.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,403.85万 | 1,791.05万 | 2,660.69万 |
经营活动现金流出小计 | 2.12亿 | 1.80亿 | 1.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,402.32万 | -3,807.85万 | -5,811.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 10.79万 | 16.35万 | 29.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 95.65万 | 69.66万 | 6,209.52万 |
投资活动现金流入小计 | 106.44万 | 86.01万 | 6,239.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 579.33万 | 1,495.58万 | 762.52万 |
投资活动现金流出小计 | 593.33万 | 1,528.08万 | 7,917.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486.89万 | -1,442.07万 | -1,678.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.64亿 | 6,751.40万 | 1.38亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.70亿 | 6,094.73万 | 9,541.50万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,463.44万 | -4,593.25万 | -3,262.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,912.25万 | 6,011.18万 | 3,843.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1,417.93万 | 581.50万 |
净利润 | - | -490.78万 | -1,193.58万 |
加: 资产减值准备 | - | -41.16万 | 74.68万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 477.27万 | 451.66万 |
无形资产摊销 | - | 93.87万 | 35.59万 |
长期待摊费用摊销 | - | 41.16万 | 75.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 205.58万 | 346.12万 |
投资损失 | - | -17.39万 | -32.10万 |
递延所得税资产减少 | - | -426.16万 | -496.13万 |
存货的减少 | - | -3,191.36万 | -2,167.22万 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,174.29万 | -2,588.09万 |
经营性应付项目的增加 | - | 435.15万 | -716.56万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 581.50万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 3,843.61万 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |