现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.47亿 | 3.47亿 | 1.94亿 |
收到的税费返还 | 467.98万 | 221.01万 | 24.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,565.60万 | 891.22万 | 2,032.03万 |
经营活动现金流入小计 | 3.68亿 | 3.58亿 | 2.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.39亿 | 2.19亿 | 1.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,985.13万 | 5,902.81万 | 3,827.64万 |
支付的各项税费 | 2,812.89万 | 2,126.16万 | 1,036.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,180.79万 | 5,071.44万 | 1,692.38万 |
经营活动现金流出小计 | 3.48亿 | 3.50亿 | 1.82亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,915.78万 | 852.02万 | 3,194.29万 |
收回投资收到的现金 | 6,365.00万 | 4,900.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 366.30万 | 162.54万 | 1.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.68万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,732.98万 | 5,062.54万 | 1.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.75万 | 98.79万 | 405.96万 |
投资活动现金流出小计 | 4,272.75万 | 4,218.99万 | 1,515.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,460.23万 | 843.55万 | -1,513.87万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,716.86万 | 2,197.93万 | 2,550.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,626.57万 | 4,174.87万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 82.76万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,549.07万 | -281.37万 | 4,230.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,561.07万 | 4,842.44万 | 612.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,110.14万 | 4,561.07万 | 4,842.44万 |
净利润 | 4,302.31万 | 4,287.43万 | 3,733.93万 |
加: 资产减值准备 | 58.92万 | 69.09万 | 3.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.65万 | 95.09万 | 177.95万 |
无形资产摊销 | 9.30万 | 5.42万 | 1.92万 |
长期待摊费用摊销 | 20.36万 | 5,529.90 | 19.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68万 | - | - |
财务费用 | 49.73万 | 25.78万 | - |
投资损失 | -59.17万 | -156.91万 | - |
递延所得税资产减少 | -143.47万 | - | - |
存货的减少 | -815.25万 | 102.74万 | -172.65万 |
经营性应收项目的减少 | -4,980.42万 | 586.42万 | -7,798.30万 |
经营性应付项目的增加 | 3,386.50万 | -4,163.60万 | 7,228.54万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,110.14万 | 4,561.07万 | 4,842.44万 |
减:现金的期初余额 | 4,561.07万 | 4,842.44万 | 612.02万 |
公告日期 | 2017-04-27 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |