现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,733.27万 | 1,746.03万 |
收到的税费返还 | 384.62万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 935.92万 | 216.18万 |
经营活动现金流入小计 | 6,053.81万 | 1,962.21万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 735.17万 | 346.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,345.37万 | 674.36万 |
支付的各项税费 | 1,002.56万 | 168.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,429.75万 | 269.84万 |
经营活动现金流出小计 | 6,512.85万 | 1,458.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -459.04万 | 503.38万 |
收回投资收到的现金 | 7,420.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 26.02万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,446.02万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 306.98万 | 202.68万 |
投资活动现金流出小计 | 5,276.98万 | 3,015.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,169.04万 | -3,015.80万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,224.43万 | 20.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,514.44万 | -2,532.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,386.12万 | 1.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,871.68万 | 1.37亿 |
净利润 | -2,259.39万 | 347.40万 |
加: 资产减值准备 | -76.71万 | 3.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.24万 | 20.24万 |
无形资产摊销 | 571.63万 | 4.71万 |
长期待摊费用摊销 | 47.16万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 437.45万 | - |
投资损失 | 303.01万 | - |
递延所得税资产减少 | -301.10万 | -2.83万 |
存货的减少 | -19.51万 | 4.58万 |
经营性应收项目的减少 | 2,024.05万 | 190.85万 |
经营性应付项目的增加 | -1,137.79万 | -64.78万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,871.68万 | 1.37亿 |
减:现金的期初余额 | 5,386.12万 | 1.62亿 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-24 |