现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.20亿 | 3.05亿 | 3.03亿 |
收到的税费返还 | 4,751.51万 | 3,639.52万 | 2,565.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,548.13万 | 1,944.77万 | 919.44万 |
经营活动现金流入小计 | 3.83亿 | 3.61亿 | 3.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17亿 | 1.18亿 | 8,972.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,096.77万 | 9,000.39万 | 8,460.99万 |
支付的各项税费 | 4,547.22万 | 5,022.53万 | 3,985.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,201.93万 | 4,377.34万 | 3,154.17万 |
经营活动现金流出小计 | 2.96亿 | 3.02亿 | 2.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,750.66万 | 5,916.31万 | 9,254.45万 |
收回投资收到的现金 | 21.47万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33.56万 | 8,702.34万 | 48.00万 |
投资活动现金流入小计 | 55.03万 | 8,702.34万 | 48.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34亿 | 8,547.50万 | 9,557.54万 |
投资活动现金流出小计 | 1.40亿 | 1.24亿 | 1.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿 | -3,743.00万 | -1.04亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.25亿 | 4.31亿 | 1.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.33亿 | 1.22亿 | 8,121.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 38.20万 | -3,639.85 | -931.85 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,923.21万 | 3.31亿 | 2,835.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.52亿 | 3,955.73万 | 2,152.15万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,243.53万 | 3.70亿 | 4,987.70万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |