现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,405.61万 | 1,119.56万 | 2,105.04万 | 91.61万 |
收到的税费返还 | 37.08万 | 80.76万 | 7.50万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368.76万 | 438.41万 | 1,911.27万 | 2,259.00万 |
经营活动现金流入小计 | 1,811.45万 | 1,638.74万 | 4,023.82万 | 2,350.61万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,573.96万 | 1,263.35万 | 4,126.25万 | 205.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,633.88万 | 1,397.48万 | 1,132.86万 | 1,075.06万 |
支付的各项税费 | 87.90万 | 11.43万 | 292.47万 | 1.74万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 754.44万 | 666.12万 | 959.28万 | 1,540.99万 |
经营活动现金流出小计 | 5,050.19万 | 3,338.38万 | 6,510.86万 | 2,823.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,238.74万 | -1,699.64万 | -2,487.04万 | -472.76万 |
收回投资收到的现金 | 2,494.92万 | 5,387.62万 | 3,380.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 8.89万 | 13.26万 | 14.62万 | 635.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.85万 | 36.66万 | - | 7.29万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,510.66万 | 5,437.55万 | 3,394.62万 | 642.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.33万 | 150.00万 | - | 139.93万 |
投资活动现金流出小计 | 1,825.33万 | 4,364.50万 | 5,475.00万 | 535.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 685.34万 | 1,073.04万 | -2,080.38万 | 106.63万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2.51亿 | 1,600.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 875.32万 | 5,487.40万 | 60.67万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 5,604.87 | 650.08 | -1.35万 | 947.80 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,428.16万 | 1.90亿 | -3,029.43万 | -366.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.87亿 | 2,848.36万 | 3,208.12万 | 1,294.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 2.18亿 | 178.68万 | 927.97万 |
净利润 | -2,806.86万 | -1,865.64万 | -1,420.75万 | -1,931.54万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 240.81万 | 103.41万 | 161.86万 | 313.45万 |
无形资产摊销 | 3.29万 | 170.20万 | 332.99万 | 332.99万 |
长期待摊费用摊销 | 14.17万 | 52.43万 | 278.80万 | 350.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -442.06万 | -26.85万 | -6.62万 | -16.26万 |
财务费用 | 58.06万 | 5.12万 | 56.36万 | - |
投资损失 | 65.80万 | 466.80万 | 539.49万 | 1,004.09万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -347.23万 | -172.27万 | -347.39万 | 30.59万 |
经营性应收项目的减少 | 561.41万 | -24.74万 | -4,175.93万 | 2,624.01万 |
经营性应付项目的增加 | -1,017.59万 | -913.04万 | 1,862.14万 | -2,827.54万 |
其他 | - | 75.89万 | - | - |
现金的期末余额 | 1.53亿 | 2.18亿 | 178.68万 | 927.97万 |
减:现金的期初余额 | 1.87亿 | 2,848.36万 | 3,208.12万 | 1,294.01万 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2022-08-30 | 2021-08-20 | 2020-08-28 |