现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,989.55万 | 2,413.46万 |
收到的税费返还 | 12.90万 | 7,153.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 269.76万 | 174.81万 |
经营活动现金流入小计 | 4,272.21万 | 2,588.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,071.00万 | 1,717.58万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,783.76万 | 1,134.01万 |
支付的各项税费 | 423.07万 | 284.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 595.65万 | 575.82万 |
经营活动现金流出小计 | 3,873.49万 | 3,712.04万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 398.72万 | -1,123.05万 |
收回投资收到的现金 | 51.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 69.51万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3.69亿 | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3.70亿 | 500.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.42万 | 17.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3.70亿 | 63.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16.15万 | 436.51万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 414.87万 | -686.55万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,255.45万 | 1,150.51万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,670.32万 | 463.96万 |
净利润 | 1,033.62万 | 236.93万 |
加: 资产减值准备 | 9.33万 | 3.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.77万 | 27.69万 |
无形资产摊销 | 1.36万 | 2,534.64 |
长期待摊费用摊销 | 3.38万 | 3.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,282.76 | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -69.51万 | - |
递延所得税资产减少 | 1,363.89 | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -483.64万 | -308.36万 |
经营性应付项目的增加 | -134.36万 | -1,086.63万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,670.32万 | 463.96万 |
减:现金的期初余额 | 1,255.45万 | 1,150.51万 |
公告日期 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |