现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 1.06亿 | 1.02亿 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | 16.08万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,659.63万 | 2,438.06万 | 3,475.11万 | 2,854.24万 |
经营活动现金流入小计 | 1.60亿 | 1.31亿 | 1.36亿 | 1.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,799.58万 | 6,502.26万 | 7,479.49万 | 6,923.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,684.66万 | 1,544.30万 | 1,744.34万 | 1,545.59万 |
支付的各项税费 | 1,349.82万 | 1,069.77万 | 1,206.01万 | 1,789.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,557.98万 | 3,111.94万 | 3,921.18万 | 4,617.74万 |
经营活动现金流出小计 | 1.54亿 | 1.22亿 | 1.44亿 | 1.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 579.54万 | 853.22万 | -710.79万 | 1,755.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 10.93万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 10.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.78万 | 311.34万 | 71.01万 | 73.30万 |
投资活动现金流出小计 | 10.78万 | 461.34万 | 371.02万 | 73.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.78万 | -461.34万 | -371.02万 | -62.37万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,173.74万 | 2,630.82万 | 2,323.48万 | 330.57万 |
汇率变动对现金的影响 | 180.28 | -24.14万 | 3,573.49 | -349.31 |
现金及现金等价物净增加额 | -604.97万 | -2,263.08万 | -3,404.94万 | 1,362.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,066.81万 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,461.84万 | 8,451.09万 | 8,612.39万 | 7,668.84万 |
净利润 | 851.97万 | 430.98万 | 1,518.36万 | 2,261.39万 |
加: 资产减值准备 | -50.40万 | -57.23万 | 87.32万 | -429.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 318.02万 | 308.49万 | 315.76万 | 330.72万 |
无形资产摊销 | 21.22万 | 23.40万 | 23.83万 | 27.91万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 164.59万 | 141.90万 | 98.13万 | 130.53万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 23.20万 | 27.71万 | -5.99万 | 71.57万 |
存货的减少 | 886.86万 | 220.06万 | 340.99万 | -484.77万 |
经营性应收项目的减少 | 1,143.13万 | 680.87万 | -3,152.46万 | 2,032.70万 |
经营性应付项目的增加 | -2,779.14万 | -924.29万 | 62.79万 | -2,187.58万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,461.84万 | 8,451.09万 | 8,612.39万 | 7,668.84万 |
减:现金的期初余额 | 4,066.81万 | 1.07亿 | 1.20亿 | 6,306.69万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-15 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |