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现金流量表
| 现金流量表 | 2015三季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2015-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544.10万 |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,835.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,379.41万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,089.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.78万 |
| 支付的各项税费 | 82.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,774.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,277.06万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -897.65万 |
| 收回投资收到的现金 | 962.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 970.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,782.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 233.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 736.76万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 760.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 600.09万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 344.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 944.61万 |
| 净利润 | 28.99万 |
| 加: 资产减值准备 | 250.19万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.04万 |
| 无形资产摊销 | 783.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.23万 |
| 财务费用 | -4.98万 |
| 投资损失 | -18.04万 |
| 递延所得税资产减少 | 7.29万 |
| 存货的减少 | -180.57万 |
| 经营性应收项目的减少 | -589.66万 |
| 经营性应付项目的增加 | -376.28万 |
| 其他 | - |
| 现金的期末余额 | 944.61万 |
| 减:现金的期初余额 | 344.53万 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
