现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
---|---|---|
报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.88亿 | 9,762.13万 |
收到的税费返还 | - | 13.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿 | 1.64亿 |
经营活动现金流入小计 | 3.18亿 | 2.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,650.39万 | 1,918.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,704.31万 | 2,421.86万 |
支付的各项税费 | 351.90万 | 57.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,994.20万 | 2.48亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.97亿 | 2.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.21亿 | -3,047.40万 |
收回投资收到的现金 | 2.04亿 | 1,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 30.81万 | 34.62万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.04亿 | 1,834.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,496.24万 | - |
投资活动现金流出小计 | 3.27亿 | 600.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.22亿 | 1,234.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,622.62万 | 1,810.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,265.52万 | 804.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 924.29万 | 1,569.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,148.62万 | 762.04万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-01-17 | 2022-01-17 |