现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.43亿 | 8,762.80万 |
收到的税费返还 | 571.95万 | 371.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 368.84万 | 32.21万 |
经营活动现金流入小计 | 1.53亿 | 9,166.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,167.90万 | 4,642.50万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,350.76万 | 1,385.18万 |
支付的各项税费 | 456.20万 | 159.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,305.33万 | 1,158.74万 |
经营活动现金流出小计 | 1.23亿 | 7,345.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,004.28万 | 1,820.73万 |
收回投资收到的现金 | 2,900.70万 | 405.31万 |
取得投资收益收到的现金 | 7.97万 | 59.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,463.20 | 1.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,909.02万 | 466.30万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238.06万 | 54.63万 |
投资活动现金流出小计 | 4,020.13万 | 607.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,111.11万 | -141.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,367.80万 | 160.74万 |
汇率变动对现金的影响 | 211.72万 | 92.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 637.10万 | 1,611.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,855.90万 | 857.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,492.99万 | 2,468.83万 |
净利润 | - | 1,650.56万 |
加: 资产减值准备 | - | 88.06万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 150.04万 |
无形资产摊销 | - | 15.84万 |
长期待摊费用摊销 | - | 38.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -568.76 |
财务费用 | - | -39.29万 |
投资损失 | - | -55.83万 |
递延所得税资产减少 | - | 74.74万 |
存货的减少 | - | 638.30万 |
经营性应收项目的减少 | - | -461.15万 |
经营性应付项目的增加 | - | -35.86万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,468.83万 |
减:现金的期初余额 | - | 857.81万 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2016-01-29 |