前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,169.94万 | 6,815.05万 | 5,947.50万 | 5,177.49万 |
| 收到的税费返还 | 279.67万 | 586.65万 | 424.31万 | 433.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,120.39万 | 1,588.18万 | 1,716.61万 | 1,572.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.16亿 | 8,989.88万 | 8,088.42万 | 7,183.85万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,883.26万 | 7,262.49万 | 5,402.14万 | 6,013.97万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 548.66万 | 464.77万 | 442.80万 | 324.01万 |
| 支付的各项税费 | 209.44万 | 79.84万 | 127.52万 | 53.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,415.02万 | 1,668.07万 | 1,533.03万 | 2,140.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 9,475.16万 | 7,505.49万 | 8,532.27万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,486.40万 | -485.28万 | 582.94万 | -1,348.42万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.63万 | 44.97万 | 254.62万 | 172.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 271.63万 | 44.97万 | 254.62万 | 172.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.63万 | -44.97万 | -254.62万 | -172.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,458.30万 | 2,074.00万 | 1,434.77万 | 2,888.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,032.54万 | 1,661.39万 | 1,852.77万 | 1,088.59万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 667.74万 | -117.64万 | -89.68万 | 279.28万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 117.17万 | 234.81万 | 324.49万 | 45.21万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 784.91万 | 117.17万 | 234.81万 | 324.49万 |
| 净利润 | 1,363.52万 | 1,001.26万 | 512.65万 | 403.34万 |
| 加: 资产减值准备 | 57.91万 | 27.75万 | -136.39万 | 25.76万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119.30万 | 104.03万 | 67.84万 | 61.03万 |
| 无形资产摊销 | 28.62万 | 28.62万 | 22.99万 | 24.70万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 134.24万 | 105.20万 | 101.89万 | 77.09万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -10.14万 | -2.78万 | 18.98万 | -15.87万 |
| 存货的减少 | -2,108.30万 | -1,533.49万 | 268.19万 | -1,379.78万 |
| 经营性应收项目的减少 | -351.90万 | -2,434.29万 | 1,542.52万 | 1,450.82万 |
| 经营性应付项目的增加 | -824.62万 | 2,117.84万 | -1,815.75万 | -1,995.52万 |
| 其他 | 104.97万 | 100.57万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 784.91万 | 117.17万 | 234.81万 | 324.49万 |
| 减:现金的期初余额 | 117.17万 | 234.81万 | 324.49万 | 45.21万 |
| 公告日期 | 2018-04-27 | 2017-04-24 | 2016-06-24 | 2016-06-24 |
