前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2015三季报 |
|---|---|
| 报告期 | 2015-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.01亿 |
| 收到的税费返还 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,585.47万 |
| 支付的各项税费 | 5,590.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,512.50万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.51万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,650.20万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,557.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.28亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.62亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,532.38万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 972.52万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,504.89万 |
| 净利润 | 9,190.52万 |
| 加: 资产减值准备 | 556.24万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,176.34万 |
| 无形资产摊销 | 74.26万 |
| 长期待摊费用摊销 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.66万 |
| 财务费用 | 1,255.51万 |
| 投资损失 | -6.83万 |
| 递延所得税资产减少 | -48.49万 |
| 存货的减少 | 5,792.89万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.26亿 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,109.87万 |
| 其他 | -2,028.40万 |
| 现金的期末余额 | 2,504.89万 |
| 减:现金的期初余额 | 972.52万 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
