现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.66亿 | 7.48亿 | 2.77亿 |
收到的税费返还 | 5.54万 | 1.25万 | 4,465.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,801.46万 | 1,150.84万 | 312.45万 |
经营活动现金流入小计 | 11.84亿 | 7.60亿 | 2.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.77亿 | 5.11亿 | 2.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,775.16万 | 4,595.56万 | 1,430.69万 |
支付的各项税费 | 3,587.24万 | 2,218.31万 | 369.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.92亿 | 1.35亿 | 3,450.12万 |
经营活动现金流出小计 | 11.72亿 | 7.14亿 | 2.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,164.02万 | 4,569.65万 | -1,609.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.88亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.88亿 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 590.88万 | 774.29万 | 217.75万 |
投资活动现金流出小计 | 2.05亿 | 774.29万 | 217.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.00万 | -774.29万 | -217.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.22亿 | 1.60亿 | 5,086.75万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.22亿 | 1.11亿 | 2,967.14万 |
汇率变动对现金的影响 | 234.60万 | -67.62万 | 17.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 309.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,500.71万 | 3,721.81万 | 1,767.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,126.87万 | 1.23亿 | 2,076.71万 |
净利润 | - | - | 368.70万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 77.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 26.73万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 23.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 127.20万 |
投资损失 | - | - | 12.60万 |
递延所得税资产减少 | - | - | -19.32万 |
存货的减少 | - | - | -2,750.11万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -394.71万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 918.78万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 2,076.71万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 1,767.11万 |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2015-12-31 |