现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.46亿 | 4.02亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 261.34万 | 147.72万 |
经营活动现金流入小计 | 4.49亿 | 4.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.05亿 | 3.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,008.32万 | 622.41万 |
支付的各项税费 | 661.78万 | 2,430.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88.91万 | 82.39万 |
经营活动现金流出小计 | 4.22亿 | 3.93亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,669.00万 | 1,068.41万 |
收回投资收到的现金 | 7,550.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 17.99万 | 2.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10.22万 | 6.47万 |
投资活动现金流入小计 | 7,578.20万 | 9.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525.19万 | 230.50万 |
投资活动现金流出小计 | 9,675.19万 | 230.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,096.99万 | -221.37万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 1.04亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,313.45万 | 1.03亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.32亿 | 4,873.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,926.02万 | 5,894.79万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |