现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,052.84万 | 7,995.14万 | 1.37亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67.79万 | 158.36万 | 263.55万 |
经营活动现金流入小计 | 8,120.63万 | 8,153.50万 | 1.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,640.57万 | 3,755.15万 | 3,106.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,367.79万 | 1,580.18万 | 1,195.00万 |
支付的各项税费 | 2,941.18万 | 924.59万 | 673.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 840.33万 | 577.47万 | 722.09万 |
经营活动现金流出小计 | 9,789.86万 | 6,837.40万 | 5,696.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,669.23万 | 1,316.10万 | 8,315.08万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408.41万 | 822.44万 | 386.16万 |
投资活动现金流出小计 | 1.24亿 | 822.44万 | 386.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.24亿 | -822.44万 | -386.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.95亿 | 1,320.00万 | 2,970.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,084.55万 | 2,174.11万 | 6,059.02万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,309.20万 | -360.45万 | 4,839.90万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,484.58万 | 5,021.37万 | 1,032.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,793.78万 | 4,660.91万 | 5,872.45万 |
净利润 | - | 2,986.20万 | 3,676.73万 |
加: 资产减值准备 | - | 27.76万 | 6.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 255.60万 | 269.96万 |
无形资产摊销 | - | 27.70万 | 17.88万 |
长期待摊费用摊销 | - | 63.73万 | 57.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.09万 | - |
财务费用 | - | 23.95万 | 146.69万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -67.81万 | -142.86万 |
存货的减少 | - | -2,008.56万 | -1,628.12万 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,111.14万 | -5,910.48万 |
经营性应付项目的增加 | - | -2,980.28万 | 1.15亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 4,660.91万 | 5,872.45万 |
减:现金的期初余额 | - | 5,021.37万 | 1,032.55万 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-11-21 | 2022-11-21 |